ナンピン・マーチンゲールとは
「ナンピン」「マーチンゲール」という2つの手法を組み合わせた投資手法です。
損を平均化する投資法の１つをナンピンと呼びます。
自分が損をする方向に相場が動いた場合に、つまり予測していた方向と逆に相場が動いた際に、一定の値幅ごとに追加で同じ方向に取引を追加(ポジションを追加と言います)していく手法です。
例えば、1ドル100円の時にこれからドルが上がる=101円以上になると予想してドルを買ったとしましょう。100円でポジションを持つということです。
しかし…予測は外れ、相場は逆行して1ドルが98円になってしまいました。
最初に購入したポジションは損切せず
※100円で買ったドルを98円で売れば損になります。が、これ以上の損をしないために損切と言ってこの時点で売ってしまう方法もあります。損を確定してしまいこれ以上損をしないようにすることを損切と言います。
さらに追加でドルを買う手法をナンピンといいます。
ナンピンを行うことで、平均単価を下げることになり、予測と逆に相場が進む場合に損を減らしていくことができます。
これを図にするとこのようになります。
※ロット=lotは通貨の購入単位のことです。
この場合
・1ドル100円の時にドルを購入。
・相場が予想と逆行して1ドル98円になります。
・この時点でさらにドルを買う（このことをナンピンと言います）ことで
⇒平均単価は（100円＋98円=198円・198円÷2=）99円となります。
つまりあなたは198円の価値(平均単価99円)のドルを持っています。
ナンピンをしていれば、相場が99円になると損益は0円となります。
ナンピンをしていなければ相場が99円になってもまだ1円の損です。
ナンピンをしていて相場が100円にまで戻ると、2円の利益が出ます。
ナンピンをしていなければ相場が100円に戻ってようやく損益0円です。
このように相場が予想と逆に動く間、一定の相場金額でナンピンで買い続ければ、平均単価が下がり続けます。
例えば2円の下落ごとにドルを買えば
・スタートは 100円で購入=平均100円
・98円で購入 平均99円 198円((100+98)/2)
・96円で購入 平均98円 294円((100+98+96)/3)
・94円で購入 平均97円 388円((100+98+96+94)/4)
と例えば94円まで相場が下がりそこから反転した場合
ナンピンをしていれば相場が100円まで戻らなくても、97円まで戻れば損益0円になります。
上記の黄色マーカー部分も注目してください。
94円まで下落した場合、あなたは388円分の未精算注文を持っていることになります。
これは同時に相場が94円の状態では、94円×4ポジション=376円で精算することになります。
簡単に言えば相場が94円の時点で精算すると388円を支払いをして376円戻ってくる、つまり12円の損の「含み損」状態であると言えます。
まだ相場が下落してナンピンをするならば、さらに92円の追加投資をしなければなりません。
例えば上記の場合、500円口座に証拠金として入金している場合と1000円を証拠金として入金している場合で考えてみましょう。
388円まで未精算金が膨らんだところで、さらに92円の注文を入れたら480円の未精算残高になります。500円しか持っていない人にこれ以上売れません。危ないので強制的に480円で精算されてしまうと口座の残高は20円になってしまいます。そう、あなたの投資金500円は20円になってしまいます。
これが1000円入金しているならば、未清算金が480円になってもまだ1000円-480円で520円の余裕がありますので取引を継続することができます。
この時にあなたに口座に入金する余裕のお金がまだあるかないかが重要ですよね。
相場が急速に下落した場合は追いつかずに500円の残高に対して500円以上の請求がくることがあります!!これが追い証拠金=追証となり、これが支払いできなければ借金となります。
但し海外FXでは、また当サイトでご紹介する業者ではゼロカットというシステムで、残高以上の請求は発生しません。口座にある金額が消滅するのみで借金までにはいたりません。
※ロスカット・証拠金についてはわかりやすい概略の説明です。実際の適用には厳格な規定があります。
いかがですか?
ただひたすらにナンピンを繰り返すEAではいつか破綻するだけです。
誤解はしないでください。
前半に説明したようにナンピン自体はあなたの投資金を守る有効な投資手法の一つです。
ただ根拠なく下落相場だからナンピンするといった設計のEAは危険であるとご理解ください。
そして無料配布EAには取引手数料収入目的でのナンピン乱発のEAが多いということにご注意ください。
もちろん当サイトで配布するEAはナンピン乱発型ではありません。
むしろ堅実に長期的に利益を上げ続ける設計となっています。
もちろん口座の開設からEAのインストール・運用までサポートしますので安心して当サイトのEAを受け取ってくださいね。
次に、マーチンゲールについて解説をしていきます。
マーチンゲールとはギャンブルの手法の一つです。
勝負に負けたら、次回の勝負では前回の倍額を賭ける手法です。
理論上最終的には必ず勝ちます。
FX取引の場合は、相場が逆行した(自分の予想と逆に動いた)時に、倍の取引量のポジションを追加でエントリーしていく=2倍の金額の注文(ポジション)を追加で申し込む(エントリー)ことを言います。
■まずはギャンブルでのマーチンゲールの例
勝ったら「賭けた金額×２」のお金を手に入れることができると仮定してご説明していきます。
1,１万円をかけて勝負する。
2.1の勝負に敗北した場合(-1万円)、次の勝負で2万かけて勝負をする。
3.2の勝負でも負けたら(-3万円)次は4万円かけて勝負する。(-3万円-4万円=-7万円)
4.(-7万円の状態で)3の勝負で買ったとすると、(4万×2=)8万円の報酬を得ることができます。
つまり＋1万円の利益となります。
このように負けたら、その倍額を賭けることの繰り返しですが、勝てば必ずプラス収支になります。
このように、マーチンゲールは資金さえあれば理論上、何連敗しても次に倍額賭ける資金さえあれば絶対に負けない手法です。しかも一度勝てば今までの負けを取り戻してなお利益がでます。
■これをFXで説明すると
・スタートは 100円で購入=平均100円
・98円×2を購入 平均98.66円 296円((100+98*2)/3)
・96円×4を購入 平均97.14円 680円((100+196+96*4)/7)
・94円×8を購入 平均95.46円 1432円((100+196+384+94*8)/15)
と、例えば94円まで相場が下がりそこから反転した場合、
マーチンゲールはしないで単純に1ドルずつナンピンをしていれば相場が100円まで戻らなくても、97円まで戻れば損益0円になりました。
ナンピンにマーチンゲールを合わせると…97円まで戻さなくても95.46円に戻れば損益0円です。
ですが、94円までで1432円の支払いに対応する証拠金が必要です。
ナンピンだけでしたら388円の支払いで済みましたが、マーチンゲール手法を加えると、さらに相場が下落し92円にまで下がったら92円×16=1472円の支払いが必要です。
1432円に加えて1472円の支払い、合計で2904円の支払いとなります。
100円で1ドルを買うスタートからいつの間にか29倍の話になっています。
FXは売りからもポジションを持つことができますから、相場が下落しても利益を出すことができるということです。取引量を倍増させながらポジションを追加していくことで、相場がある程度逆行しても小さな戻りで利益を出すことができるのはナンピン・マーチンゲール手法のメリットです。しかし、上図のように売りでも買いでもマーチンゲールを仕掛けるとひたすらポジションが増え続けてしまいます。粗悪なEAは売りでも買いでもひたすらナンピン・マーチンゲールを仕掛けてきます。
誤解しないでください。
ナンピン・マーチンゲールの手法が悪いのではありません。
ただ手数料目的でナンピンを乱発するようなEAには気を付けてください。
例えば「月利100%以上」「勝率100%」なんてEAはまず疑ってください。
無制限の資金さえあれば月利100%も勝率100%も可能ですが…
当サイトで配布するEAは堅実です。
月利10-20%の安定運用を狙って設計され実績をあげています。
また新しい用語が出てきましたね。
両建てとは、例えばドル円(通貨ペアと言います)のFXで、ドルの売りと買いを同時に持つことを言います。売りと買いが完全に同数であると、この状態は相場が上昇しても下落しても相殺し合ってよく言えば損益はなく均衡を保ち、悪く言えば無意味です。
ですが実際のEAでは、両建てでも同数とは限りませんし、有利な方向に働いたどちらかを精算(決済)すれば利益が確定できます。
例えば小刻みに上下を繰り返しているような相場では、平均的な値で両建てをして狭いレンジ(小幅な動き)の中で有利に動いた方を決済し、不利に動いた方は保有したまま平均的な値から少しでも有利に動いた時に決済すればこちらも利益を得ることができます。
今回配布するEAは、両建てをすることでリスクを最小限にしながら、コツコツと利益を獲得していくように設計されているということです。
また今回のEAはナンピンもします。
もちろん巷に出回っているような無根拠にナンピンを繰り返すようなEAではなく、しっかりと緻密に計算されたロジックをベースに両建てしながら行うのでご安心頂ければと思います。
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そして、たくさん取引をするEA、無秩序なナンピン・マーチンゲールの出番です。
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